证券代码：300818 证券简称：耐普矿机 公告编号：2025-008
债券代码：123127 债券简称：耐普转债
江西耐普矿机股份有限公司
对于提前赎回“耐普转债”的第 1 次提醒性公告
本公司及董事会整体成员保证公告内容的实在、准确和好意思满，莫得装假纪录、
误导性回报省略要紧遗漏。
卓绝提醒：
债，将按 100.621 元/张（含税）强制赎回。“耐普转债”二级商场价钱与赎回价
格存在较大互异，卓绝提醒“耐普转债”执券东说念主注意在限期内转股。
限的，不可将所执“耐普转债”改换为股票，特提请“耐普转债”执券东说念主关怀不
能转股的风险。
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日聚合的 15 个走动日技术，江西耐
普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）的股票价钱已知足聚合 30 个走动日
中至少有 15 个走动日的收盘价钱不低于“耐普转债”当期转股价钱（17.24 元/
股）的 130%（即 22.41 元/股），照旧触发《江西耐普矿机股份有限公司向不特
定对象刊行可改换公司债券召募阐扬书》（以下简称“《召募阐扬书》”）中有
条件赎回条件。
公司于 2025 年 2 月 10 日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《对于提前赎回“耐普转债”的议案》，应承公司行
使提前赎回的权益。现将提前赎回“耐普转债”的联系事项公告如下。
一、“耐普转债”基本情况
（一）刊行情况
经中国证券监督处置委员会《对于应承江西耐普矿机股份有限公司向不特定
对象刊行可改换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕2847 号）核准，公司
于 2021 年 10 月 29 日向不特定对象刊行了 400 万张可改换公司债券，每张面值
（二）上市情况
经深圳证券走动所（以下简称“深交所”）应承，公司 40,000.00 万元可转
换公司债券于 2021 年 11 月 19 日起在深交所挂牌走动，债券简称“耐普转债”，
债券代码“123127”。
（三）转股期限
凭据《深圳证券走动所创业板股票上市规则》等筹谋章程和《召募阐扬书》
的联系商定，本次可改换公司债券转股期限的起止日期为 2022 年 5 月 5 日至
技术付息款项不另计息）。
（四）转股价钱的养息
凭据《深圳证券走动所创业板股票上市规则》等筹谋章程和《召募阐扬书》
的联系商定，“耐普转债”的运转转股价钱为 37.00 元/股。
转增 5 股。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应养息，转股价钱由 37.00 元/股养息
为 24.40 元 / 股 。 具 体 内容 详见 公司 于 2023 年 3 月 22 日 在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）流露的《对于养息“耐普转债”转股价钱的公告》。
股份数后为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.8 元（含税），送红
股 4 股（含税）。“耐普转债”的转股价钱亦作念相应养息，转股价钱由 24.40 元
/股养息为 17.34 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）流露的《对于养息“耐普转债”转股价钱的公告》。
执有股份数后为基数，向整体鼓吹每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.0 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以本钱公积金转增股本。“耐普转债”的转股价钱亦作念
相应养息，转股价钱由 17.34 元/股养息为 17.24 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 9 月 5 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）流露的《对于养息“耐普
转债”转股价钱的公告》。
二、“耐普转债”赎回情况抽象
（一）触发赎回情形
自 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 2 月 10 日聚合的 15 个走动日技术，公司的
股票价钱已知足在聚合 30 个走动日中至少 15 个走动日的收盘价钱不低于“耐普
转债”当期转股价钱（17.24 元/股）的 130%（即 22.41 元/股）。照旧触发公司
《召募阐扬书》中商定的有条件赎回“耐普转债”条件。
（二）赎回条件
凭据公司《召募阐扬书》商定，转股期内当下述两种情形的大肆一种出刻下，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回整个或部分未转股的可
改换公司债券：
（1）在转股期内，要是公司股票在聚合三十个走动日中至少十五个走动日
的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可改换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可改换公司债券执有东说念主执有的可改换公司债券票面总金额；
i：指可改换公司债券已往票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数
（算头不算尾）。
若在前述三十个走动日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的走动日
按养息前的转股价钱和收盘价盘算，养息后的走动日按养息后的转股价钱和收盘
价盘算。
三、“耐普转债”赎回本质安排
（一）赎回价钱
凭据《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的商定，“耐普转债”的赎回价
格为 100.621 元/张（含税），盘算历程如下：
当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365
B：指执有东说念主执有的可改换公司债券票面总金额，即 100 元/张；
i：指可改换公司债券已往票面利率，即 1.80%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 29 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 3 月 4 日）止的实质日期天数 126 天（算头不算尾）。
每张债券应计利息=100×1.80%×126/365=0.621 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.621=100.621 元/张（含
税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限拖累公司核准的金额为准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
放荡 2025 年 3 月 3 日（赎回登记日）收盘后，在中国证券登记结算有限责
任公司登记在册的整体“耐普转债”执有东说念主。
（三）赎回形式实时辰安排
简称“Z 普转债”。
月 3 日（赎回登记日）收盘后在中国结算登记在册的“耐普转债”。本次赎回完
成后，“耐普转债”将在深交所摘牌。
媒体上刊登赎回后果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
债”执有东说念主本次赎回的筹谋事项。
四、公司实质戒指东说念主、控股鼓吹、执股百分之五以上的鼓吹、董
事、监事、高等处置东说念主员在赎回条件知足前的六个月内走动“耐普转债”
的情况
经公司自查，公司实质戒指东说念主、控股鼓吹、执股 5%以上鼓吹、董事、监事、
高等处置东说念主员在本次“耐普转债”赎回条件知足前六个月内不存在走动“耐普转
债”情况。
五、其他需阐扬的事项
进行转股讲演，具体转股操作提议可转债执有东说念主在讲演前辩论开户证券公司。
小单元为 1 股；吞并走动日内屡次讲演转股的，将合并盘算转股数目。可转债执
有东说念主肯求改换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及改换为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的联系章程，在可转债执有东说念主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应酬利息。
讲演后次一走动日上市畅达，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
普矿机股份有限公司可改换公司债券提前赎回事宜的法律想法书》；
机股份有限公司提前赎回“耐普转债”的核查想法》。
特此公告。
江西耐普矿机股份有限公司董事会
